سام
سام |
صندوق ها
-
فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
12,264
22.55
قیمت پایانی:
10,007
0.00
اطلاعیه ها
از تاریخ:
تا تاریخ:
-
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/04/31
1403/05/09 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/05/16
1403/05/06 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1403/05/03 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/04/23
1403/04/11 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1403/04/09 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/03/31
1403/04/04 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/03/29
1403/03/26 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/02/31
1403/03/07 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
1403/02/29 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1403/02/19 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/02/12
1403/02/03 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/01/31
1403/02/02 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1403/01/29 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده)
1403/01/19 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/01/19
1403/01/19 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
1403/01/19 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
1402/12/08 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
1402/11/29 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1402/11/28 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1402/11/25
پیام های ناظر
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
04 تیر 1402 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 84703/181 مورخ 1399/10/22 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و آخرین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان(کارین) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1402/03/31 مبلغ 196 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوی
ادامه
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
03 تیر 1402 - 09:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 84703/181 مورخ 1399/10/22 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و آخرین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان(کارین) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1402/03/31 مبلغ 196 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوی
ادامه
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
02 خرداد 1402 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 84703/181 مورخ 1399/10/22 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و آخرین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان(کارین) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1402/02/31 مبلغ 196 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوی
ادامه
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
01 خرداد 1402 - 11:00
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 84703/181 مورخ 1399/10/22 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و آخرین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان(کارین) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1402/02/31 مبلغ 196 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوی
ادامه
اطلاعیه در خصوص رفع اختلال سامانه تدان جهت طرح سوال
06 اردیبهشت 1402 - 08:00
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ با توجه به رفع اختلال سامانه تدان، فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان می توانند سوالات خود درنمادهای (کاما)، (پارسیان)، (سفار)، (فلامی)، (لابسا)، (زکوثر)، (سنیر)، (سشمال)، (وایران)، (کدما)، (فسرب)، (پلاسک)، (فمراد)، (فایرا)، (چدن)، (قلرست)، (تکمبا)، (دکیمی) که جهت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی درخصوص تغییرات بیش از 50 درصدی سهام متوقف شده اند، در سامانه مذکور ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه
اطلاعیه در خصوص رفع اختلال سامانه تدان جهت طرح سوال
05 اردیبهشت 1402 - 14:00
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ با توجه به رفع اختلال سامانه تدان، فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان می توانند سوالات خود درنمادهای (کاما)، (پارسیان)، (سفار)، (فلامی)، (لابسا)، (زکوثر)، (سنیر)، (سشمال)، (وایران)، (کدما)، (فسرب)، (پلاسک)، (فمراد)، (فایرا)، (چدن)، (قلرست)، (تکمبا)، (دکیمی) که جهت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی درخصوص تغییرات بیش از 50 درصدی سهام متوقف شده اند، در سامانه مذکور ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه