پاداش سهامداری توسعه یکم

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 25359/181 مورخ 18/04/1396 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1402/01/15 مبلغ 164 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود باید اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد.

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 25359/181 مورخ 18/04/1396 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1402/01/15 مبلغ 164 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود باید اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد.

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 25359/181 مورخ 18/04/1396 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1402/01/15 مبلغ 164 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود باید اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد.

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 25359/181 مورخ 18/04/1396 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1402/01/15 مبلغ 164 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود باید اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد.

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند؛ مطابق تصمیمات جلسه مورخ 1401/11/11 مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس) و تأییدیه شماره 122/123637 مورخ 1401/12/21 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، نوع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس) از 'با تقسیم سود' به 'بدون تقسیم سود' تغییر یافته است و صندوق مذکور پس از پرداخت سود دوره ی منتهی به 1402/01/15، تقسیم سود دوره ای نخواهد داشت.

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند؛ مطابق تصمیمات جلسه مورخ 1401/11/11 مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس) و تأییدیه شماره 122/123637 مورخ 1401/12/21 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، نوع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس) از 'با تقسیم سود' به 'بدون تقسیم سود' تغییر یافته است و صندوق مذکور پس از پرداخت سود دوره ی منتهی به 1402/01/15، تقسیم سود دوره ای نخواهد داشت.