تابان نیرو سپاهان

تابا | سهام - فرابورس
فنی و مهندسی ( سایر فعالیتهای فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

سایر فعالیتهای فنی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 23,900 8.78
قیمت پایانی: 26,200 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		8.55 میلیارد 19.95 میلیارد 2.98 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		796 - میلیون 5.57 - میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		7.75 میلیارد 14.38 میلیارد 2.98 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		664 - میلیون 2.73 - میلیارد 604 - میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 2.42 - میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.06 میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		71 میلیون 68 میلیون 45 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.47 میلیارد 5.08 - میلیارد 559 - میلیون

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		4.1 - میلیارد 9.42 - میلیارد 2.25 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		389 - میلیون 1.67 - میلیارد 247 - میلیون

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		558 - میلیون 547 - میلیون 558 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		5.05 - میلیارد 11.63 - میلیارد 3.06 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.73 میلیارد 6.62 میلیارد 2.73 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.73 میلیارد 6.62 میلیارد 2.73 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 80 میلیون 54 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 28.06 میلیارد 10.72 میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 3.22 میلیارد 2.85 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		29.24 میلیارد 16.05 میلیارد 11.45 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.24 - میلیارد 275 - میلیون -

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.34 - میلیارد 2.16 - میلیارد 2.08 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		80 میلیون 54 میلیون 54 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		5.5 - میلیارد 2.38 - میلیارد 2.02 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		993 - میلیون 1.31 - میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		267 - میلیون 4.07 - میلیارد 146 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		267 - میلیون 4.07 - میلیارد 146 - میلیون

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		22.48 میلیارد 8.29 میلیارد 9.29 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		19.25 - میلیارد 11.14 - میلیارد 10.38 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		19.25 - میلیارد 11.14 - میلیارد 10.38 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.22 میلیارد 2.85 - میلیارد 1.09 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		4.37 میلیارد 7.3 میلیارد 4.37 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		7.6 میلیارد 4.45 میلیارد 3.28 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

تغییرات نرخ ارز
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

مبادلات غیر نقدی
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

تسهیلات اعطایی به اشخاص
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- -

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/08
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- -