سر. مسکن تهران

ثتران | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 7,480 2.89
قیمت پایانی: 7,420 2.06

گردش وجوه نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		58.18 میلیارد 24.61 میلیارد 24.61 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		58.18 میلیارد 24.61 میلیارد 24.61 میلیارد

نقد حاصل از عملیات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		563.35 - میلیارد 984.41 - میلیارد 984.41 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		563.35 - میلیارد 984.41 - میلیارد 984.41 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		22.47 - میلیارد 35.77 - میلیارد 35.77 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 3 میلیون 3 میلیون

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 81.73 - میلیارد 81.73 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		650.24 میلیارد 1.734 هزار میلیارد 1.734 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		699.95 - میلیارد 1.929 - هزار میلیارد 1.929 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 2.46 میلیارد 2.46 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		16 میلیون 1.58 میلیارد 1.58 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		72.16 - میلیارد 308.98 - میلیارد 308.98 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		800 میلیارد 2.223 هزار میلیارد 2.223 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		145.33 - میلیارد 581.34 - میلیارد 581.34 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		29.89 - میلیارد 314.71 - میلیارد 314.71 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		624.78 میلیارد 1.327 هزار میلیارد 1.327 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

معاملات غیرنقدی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		342.2 - میلیارد 92.68 - میلیارد 883.71 - میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		2.46 میلیارد 8.93 میلیارد 51.32 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 28 - میلیون

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		210.15 - میلیارد 45.38 - میلیارد 272.05 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.27 میلیارد 72 میلیون 8.8 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		206.41 - میلیارد 36.38 - میلیارد 211.95 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		11.09 - میلیارد 6.17 - میلیارد 6.22 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.429 - هزار میلیارد 729.03 - میلیارد 500 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		897.82 میلیارد 456.25 میلیارد 1.137 هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		3 میلیون - 199.96 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		542.25 - میلیارد 278.95 - میلیارد 830.39 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.091 - هزار میلیارد 408 - میلیارد 265.26 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.503 هزار میلیارد 723 میلیارد 765 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		289.51 - میلیارد 274.38 - میلیارد 523.43 - میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 11.06 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.213 هزار میلیارد 448.62 میلیارد 230.51 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		122.63 میلیارد 40.62 میلیارد 34.75 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		24.61 میلیارد 24.61 میلیارد 59.37 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		147.25 میلیارد 65.23 میلیارد 24.61 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		243.72 میلیارد - 31.03 میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

تغییرات نرخ ارز
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

وجوه دریافتی از سهامدار عمده
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/09
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -