کشتیرانی آریا

حاریا | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 5,790 23.72
قیمت پایانی: 7,590 0.00

گردش وجوه نقد

1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		30.68 - میلیارد 20.02 - میلیارد 10.81 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		8.39 - میلیارد 8.39 - میلیارد 4.42 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		39.08 - میلیارد 28.41 - میلیارد 15.23 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		- 53 - میلیون -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		1.44 میلیارد 804 میلیون 455 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		1.44 میلیارد 751 میلیون 455 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		45 میلیارد 30 میلیارد 15 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		45 میلیارد 30 میلیارد 15 میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		6.08 میلیارد 6.08 میلیارد 6.08 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		- - -

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		6.08 میلیارد 6.08 میلیارد 6.08 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		27.34 - میلیارد 5.11 - میلیارد 11.64 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		2.25 میلیارد 1.58 میلیارد 1.05 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		2.25 میلیارد 1.58 میلیارد 1.05 میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		20.85 - میلیارد 14.22 - میلیارد 3.17 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		45.93 - میلیارد 17.75 - میلیارد 13.76 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		37 میلیارد 22 میلیارد 15 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		37 میلیارد 22 میلیارد 15 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		8.93 - میلیارد 4.25 میلیارد 1.24 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		15.03 میلیارد 15.03 میلیارد 15.03 میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		16 - میلیون 10 میلیون 25 میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		6.08 میلیارد 19.29 میلیارد 16.3 میلیارد

خرید سایر دارایی ها
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		- - -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		- - -

سایر
1402/08/08
سال مالی 1402/10/10 9 ماهه
1402/06/08
سال مالی 1402/10/10 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/10
سال مالی 1401/10/10 3 ماهه 		- - -