ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,862 1.33
قیمت پایانی: 3,868 1.18

گردش وجوه نقد

1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1 هزار میلیارد 3.44 هزار میلیارد 6.057 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1.111 - هزار میلیارد 1.186 - هزار میلیارد 1.307 - هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		110.55 - میلیارد 2.254 هزار میلیارد 7.364 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		164.48 میلیارد 102.36 میلیارد 35.83 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		8.146 - هزار میلیارد 646.43 - میلیارد 396.84 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 1.44 - میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		51.22 - میلیارد 2.217 - هزار میلیارد 140 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.45 هزار میلیارد 3.439 هزار میلیارد 2.45 هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		5.582 - هزار میلیارد 675.67 میلیارد 1.949 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 194.74 میلیارد 21.51 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		69.038 هزار میلیارد 132.941 هزار میلیارد 68.795 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		67.595 - هزار میلیارد 135.109 - هزار میلیارد 67.595 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		8.991 - هزار میلیارد 19.379 - هزار میلیارد 8.991 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1.675 - هزار میلیارد 2.627 - هزار میلیارد 1.675 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1.574 هزار میلیارد 4.712 هزار میلیارد 1.574 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1.627 - هزار میلیارد 4.75 - هزار میلیارد 1.627 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		310.25 - میلیارد 723.09 - میلیارد 310.25 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		30 - میلیون - 30 - میلیون

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		9.586 - هزار میلیارد 24.739 - هزار میلیارد 9.807 - هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		91.092 هزار میلیارد 91.092 هزار میلیارد 91.092 هزار میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.65 - میلیارد 99.72 - میلیارد 3.65 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		91.089 هزار میلیارد 90.993 هزار میلیارد 91.096 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		233.55 میلیارد 33.72 میلیارد 57 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - 1.76 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 24.466 هزار میلیارد 85.099 هزار میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 7.075 - هزار میلیارد 12.13 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		39.406 هزار میلیارد 65.001 هزار میلیارد 12.652 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 2.917 - هزار میلیارد -

سود سهام پرداختی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		96.9 - میلیارد 344 - میلیون 344 - میلیون

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		29.136 - هزار میلیارد 21.637 - هزار میلیارد 20.051 - هزار میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		498.47 میلیارد 2.623 هزار میلیارد 981.86 میلیارد

سود پرداختی بابت اوراق مرابحه
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 1.605 - هزار میلیارد 1.605 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت اوراق مشارکت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.374 - هزار میلیارد - -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		31.109 - هزار میلیارد 23.535 - هزار میلیارد 20.674 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 1.227 - هزار میلیارد -

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		41.94 میلیارد 1.749 هزار میلیارد 75.31 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.788 - هزار میلیارد 9.13 - هزار میلیارد 2.615 - هزار میلیارد

خرید سایر دارایی ها
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 3.916 هزار میلیارد -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 3.643 - هزار میلیارد -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 18.073 هزار میلیارد -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.756 - هزار میلیارد - 3.727 - هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		762.01 میلیارد 2.008 هزار میلیارد 191.1 میلیارد

سایر وجوه پرداختی یا دریافتی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

وجوه پرداختی بابت خرید اوراق مشارکت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		9.522 - هزار میلیارد 5.962 هزار میلیارد -

خرید دارایی های نامشهود
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		175.42 - میلیارد 114.04 - میلیارد -

فروش دارایی های نامشهود
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

وجوه دریافتی بابت فروش (واگذاری) املاک و مستغلات
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		15.438 - هزار میلیارد 18.703 هزار میلیارد 6.076 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		7.141 - هزار میلیارد 58.941 هزار میلیارد 14.097 - هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		150.203 هزار میلیارد 192.484 هزار میلیارد 126.369 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		156.752 - هزار میلیارد 213.926 - هزار میلیارد 132.84 - هزار میلیارد

سایر
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		6.647 هزار میلیارد 37.045 - هزار میلیارد -

وجوه پرداختی بابت اوراق مشارکت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - 6.465 - هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 10.848 هزار میلیارد -

انتشار اوراق مرابحه
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت بابت تسهیلات خرید دین
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - 5.95 هزار میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		31.63 - میلیارد 828.21 میلیارد 16.23 - میلیارد

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		66.54 میلیارد 46.811 - هزار میلیارد 7.003 - هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		7.075 - هزار میلیارد 12.13 هزار میلیارد 21.1 - هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		39.953 هزار میلیارد 83.615 هزار میلیارد 39.953 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		274.96 میلیارد 199.26 میلیارد 130.63 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		33.153 هزار میلیارد 95.944 هزار میلیارد 18.983 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		28.813 هزار میلیارد 34.635 هزار میلیارد 33.088 هزار میلیارد

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 552.3 - میلیارد -

وجوه دریافتی بابت فروش بخشی از سهام شرکت فرعی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 1.76 هزار میلیارد

وجوه پرداختی بابت خرید (تحصیل) املاک و مستغلات
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 1.325 - هزار میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش اوراق مشارکت
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

فروش سایر دارایی ها
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی
1402/11/21
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -