داروسازی الحاوی

دحاوی | سهام - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,190 92.12
قیمت پایانی: 15,100 0.00

گردش وجوه نقد

1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		38.79 - میلیارد 162.13 میلیارد 138.12 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 137.5 - میلیارد 137.5 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		38.79 - میلیارد 24.63 میلیارد 613 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		33.54 - میلیارد 89.88 - میلیارد 89.88 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 48.81 میلیارد 4.59 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		12 میلیون 90 میلیون 74 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 68.15 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		33.53 - میلیارد 109.13 - میلیارد 85.22 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		1.057 هزار میلیارد 2.696 هزار میلیارد 2.696 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		1.085 - هزار میلیارد 2.058 - هزار میلیارد 2.058 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		30.3 - میلیارد 138.78 - میلیارد 138.78 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 83.31 - میلیارد 83.31 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		58.73 - میلیارد 415.66 میلیارد 415.66 میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		457.19 میلیارد 122.17 میلیارد 121.75 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 4.38 میلیارد 4.38 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		457.19 میلیارد 126.55 میلیارد 126.13 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - 5 میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - 4.53 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		256.09 میلیارد 232.39 میلیارد 241.91 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		56.82 - میلیارد 26.02 - میلیارد 26.02 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		115.28 - میلیارد 68.21 - میلیارد 68.21 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		66 میلیون 69 میلیون 61 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		172.03 - میلیارد 94.16 - میلیارد 94.17 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		112.37 - میلیارد 50.23 - میلیارد 50.23 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		69.72 - میلیارد 60.74 - میلیارد 60.74 - میلیارد

فروش سایر دارایی ها
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 4.53 میلیارد -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 5 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		69.72 - میلیارد 51.22 - میلیارد 60.74 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		98.03 - میلیارد 36.78 میلیارد 36.77 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		1.594 هزار میلیارد 687.91 میلیارد 687.91 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		1.453 - هزار میلیارد 746.16 - میلیارد 746.16 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		141.11 میلیارد 58.25 - میلیارد 58.25 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		43.08 میلیارد 21.47 - میلیارد 21.48 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		121.75 میلیارد 122.17 میلیارد 121.75 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		164.84 میلیارد 100.7 میلیارد 100.27 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -

خرید دارایی های نامشهود
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -

تغییرات نرخ ارز
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -

مبادلات غیر نقدی
1402/04/31
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1402/04/14
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/12
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -