لیزینگ آریادانا

ولانا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 22,000 28.10
قیمت پایانی: 30,600 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		13.6 میلیارد 52.42 - میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		16.27 - میلیارد - 16.27 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		2.67 - میلیارد 52.42 - میلیارد 89.08 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		25.84 - میلیارد 24.19 - میلیارد 6.28 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		3.88 - میلیارد 3.96 - میلیارد 245 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		15.88 میلیارد - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		42.34 - میلیارد 20 - میلیارد 20 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		13.9 میلیارد 3.05 میلیارد 1.97 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		753 میلیون - 525 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		95 میلیون 565 میلیون -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		41.43 - میلیارد 44.54 - میلیارد 24.03 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		5.14 - میلیارد 4.8 - میلیارد 59 - میلیون

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		5.14 - میلیارد 4.8 - میلیارد 59 - میلیون

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		126.17 میلیارد 126.17 میلیارد 126.17 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		126.17 میلیارد 126.17 میلیارد 126.17 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		97.2 - میلیارد 126.21 میلیارد 126.21 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

سود سهام پرداختی
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 6.3 - میلیارد 6.3 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		1.31 میلیارد 3.96 میلیارد 3.96 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		1.31 میلیارد 2.35 - میلیارد 2.35 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		1.37 - میلیارد 20.19 - میلیارد 20.19 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 18.01 میلیارد 18.01 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 18.01 میلیارد 18.01 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		97.26 - میلیارد 121.68 میلیارد 121.68 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		97.26 - میلیارد 121.68 میلیارد 121.68 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		126.17 میلیارد 4.49 میلیارد 4.49 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		28.91 میلیارد 126.17 میلیارد 126.17 میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها
1402/10/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/29
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/06/01
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -