پارس سرام

کسرام | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( تولید سرامیک غیر ساختمانی )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

تولید سرامیک غیر ساختمانی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 9,400 2.96
قیمت پایانی: 9,840 7.78

گردش وجوه نقد

1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		25.85 میلیارد 211.2 میلیارد 170.99 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		25.85 میلیارد 211.2 میلیارد 170.99 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 98.65 - میلیارد 19.95 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 194 - میلیون -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 1.53 میلیارد -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 1.1 - میلیارد 13.19 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		1,000,000 31 میلیون 12 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		1,000,000 98.38 - میلیارد 33.13 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - 7.1 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 115.33 - میلیارد 130.46 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 7.09 - میلیارد 8.37 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 11 - میلیون -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 122.43 - میلیارد 131.73 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		4.24 میلیارد 14.9 میلیارد 13.92 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 519 میلیون 718 میلیون

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		4.24 میلیارد 15.42 میلیارد 14.64 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		107.47 میلیارد 72.69 میلیارد 88.17 - میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 5 - میلیون -

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		2.97 - میلیارد 4.21 - میلیارد 16.08 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		6 میلیون 7 میلیون 14 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		2.96 - میلیارد 4.21 - میلیارد 16.06 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 14.12 - میلیارد 213 - میلیون

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - 190 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		25.48 - میلیارد 788 - میلیون 19.68 - میلیارد

خرید سایر دارایی ها
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		1.1 - میلیارد - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 1.1 - میلیارد 980 - میلیون

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		26.58 - میلیارد 1.89 - میلیارد 169.34 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		77.93 میلیارد 52.47 میلیارد 64.89 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - 213 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		85.89 - میلیارد 55.72 - میلیارد 301.11 - میلیارد

قرض الحسنه دریافتی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - 32 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		85.89 - میلیارد 55.72 - میلیارد 56.11 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		7.96 - میلیارد 3.24 - میلیارد 8.79 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		13.92 میلیارد 13.92 میلیارد 5.14 میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		717 میلیون - 4 - میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		6.68 میلیارد 10.68 میلیارد 13.92 میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/28
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/27
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -