تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)

تفارسح | حق تقدم - فرابورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,414 2.97
قیمت پایانی: 2,417 2.85

گردش وجوه نقد

1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		3.793 - هزار میلیارد 4.388 - هزار میلیارد 4.686 - هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		3.793 - هزار میلیارد 4.388 - هزار میلیارد 4.686 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		102.46 - میلیارد 102.46 - میلیارد 87.14 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		3.32 - میلیارد 3.32 - میلیارد 3.32 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		105.78 - میلیارد 105.78 - میلیارد 90.45 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		- - 4.777 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		235.84 میلیارد 235.84 میلیارد -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		531.9 - میلیارد 531.9 - میلیارد 253.38 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		196.93 - میلیارد 196.93 - میلیارد 195.58 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		492.98 - میلیارد 492.98 - میلیارد 448.97 - میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		- - 5.226 - هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		5.235 هزار میلیارد 5.235 هزار میلیارد 5.235 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		5.235 هزار میلیارد 5.235 هزار میلیارد 8.88 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		4.686 - هزار میلیارد 4.835 - هزار میلیارد 4.765 - هزار میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		195.58 - میلیارد 195.54 - میلیارد 195.54 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		195.58 - میلیارد 195.54 - میلیارد 195.54 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		87.14 - میلیارد 67.83 - میلیارد 67.83 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		3.32 - میلیارد 3.32 - میلیارد 3.32 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		90.45 - میلیارد 71.15 - میلیارد 71.15 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		4.972 - هزار میلیارد 5.101 - هزار میلیارد 5.032 - هزار میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		253.38 - میلیارد 133.4 - میلیارد 200 - میلیارد

وجوه حاصل از آورده نقدی صاحبان سهام
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		- - -

وجوه دریافتی بابت فروش سهام
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		- 2.99 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		253.38 - میلیارد 130.41 - میلیارد 200 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		5.226 - هزار میلیارد 5.232 - هزار میلیارد 5.232 - هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		5.235 هزار میلیارد 5.235 هزار میلیارد 5.235 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		8.88 میلیارد 2.67 میلیارد 2.67 میلیارد

دریافت های نقدی بابت استقراض
1402/03/08
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/02/28
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه 		- - -