مشترک آسمان امید

آسامید | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,487 20.60
قیمت پایانی: 21,963 0.00
روند NAV
تاریخ صدور ابطال آماری تعداد صدور روز تعداد ابطال روز کل ارزش دارایی‌ها تعداد واحدهای نزد سرمایه گذار
1402/07/10 20,046 20,016 20,011 0 0 - 583.054 میلیون
1402/07/09 20,016 19,986 20,012 0 0 - 583.054 میلیون
1402/07/08 20,032 20,002 19,991 0 0 - 583.054 میلیون
1402/07/07 20,027 19,997 20,712 0 0 11.66 هزار میلیارد 583.054 میلیون
1402/07/06 20,019 19,989 20,702 0 0 11.654 هزار میلیارد 583.054 میلیون
1402/07/05 19,924 19,892 19,903 0 0 - 583.054 میلیون
1402/07/04 19,936 19,903 20,722 0 14000000 11.246 هزار میلیارد 565.054 میلیون
1402/07/03 19,955 19,923 20,692 0 0 11.536 هزار میلیارد 579.054 میلیون
1402/07/02 19,952 19,920 20,690 0 0 11.535 هزار میلیارد 579.054 میلیون
1402/07/01 19,944 19,912 20,681 0 0 11.53 هزار میلیارد 579.054 میلیون
1402/06/31 19,925 19,893 20,663 0 0 11.519 هزار میلیارد 579.054 میلیون
1402/06/30 19,908 19,877 20,652 0 0 11.51 هزار میلیارد 579.054 میلیون
1402/06/29 19,895 19,864 20,643 0 0 11.502 هزار میلیارد 579.054 میلیون
1402/06/28 19,878 19,847 20,607 0 75650000 11.492 هزار میلیارد 579.054 میلیون
1402/06/27 19,857 19,830 20,511 0 28000000 12.983 هزار میلیارد 654.704 میلیون
1402/06/26 19,849 19,823 20,478 0 0 13.533 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/25 19,837 19,812 20,482 0 0 13.526 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/24 19,828 19,803 20,473 0 0 13.52 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/23 19,813 19,788 20,458 0 0 13.509 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/22 19,802 19,777 20,442 0 0 13.502 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/21 19,787 19,762 20,411 0 0 13.492 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/20 19,776 19,750 20,355 0 0 13.484 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/19 19,759 19,734 20,344 0 0 13.472 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/18 19,749 19,724 20,323 0 0 13.466 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/17 19,736 19,710 20,300 0 0 13.456 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/16 19,721 19,696 20,289 0 0 13.447 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/15 19,711 19,686 20,278 0 0 13.44 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/14 19,695 19,670 20,268 0 0 13.429 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/13 19,681 19,657 20,268 30000000 0 13.42 هزار میلیارد 682.704 میلیون
1402/06/12 19,641 19,616 20,284 0 0 12.803 هزار میلیارد 652.704 میلیون