ص. س. خاتم ایساتیس پویا
خاتم |
صندوق ها
-
بورس
صندوق ( صندوق )
گروه:
صندوق
زیر گروه:
صندوق
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
24,158
23.41
قیمت پایانی:
19,575
0.00
اطلاعیه ها
از تاریخ:
تا تاریخ:
-
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/04/31
1403/05/10 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/05/16
1403/05/06 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی شده)
1403/05/03 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/03/31(اصلاحیه)
1403/04/10 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
1403/04/03 -
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره 12 ماهه منتهی به 1403/02/31
1403/04/03 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/03/31
1403/03/10 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/02/31
1403/03/10 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/01/31
1403/02/09 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
1403/01/19 -
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره 9 ماهه منتهی به 1402/11/30
1403/01/19 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
1403/01/19 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
1402/12/08 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/10/30
1402/11/10 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی شده)
1402/10/27 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/09/30
1402/10/10 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
1402/09/30 -
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره 6 ماهه منتهی به 1402/08/30
1402/09/30 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1402/09/12 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
1402/09/09
پیام های ناظر
اطلاعیه تغییر بازارگردان در صندوق س. خاتم ایساتیس پویا(خاتم)
03 خرداد 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند، رکن بازارگردان و تعهدات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا(خاتم) به شرح زیر تغییر نموده است. بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا، حداقل تعهد معاملات روزانه: 5،000،000 ورقه، حداقل سفارش انباشته: 500،000 ورقه، دامنه مظنه: حداکثر یک درصد. سرمایه گذاران محترم میتوانند برای اطلاع از سایر مشخصات صندوق، به اطلاعیه مربوطه و یا امیدنامه و اساسنامه صندوق منتشر شده در سایت شرکت بورس اوراق بهادرا تهران مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه
اطلاعیه تغییر بازارگردان در صندوق س. خاتم ایساتیس پویا(خاتم)
02 خرداد 1400 - 12:30
به اطلاع می رساند، رکن بازارگردان و تعهدات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا(خاتم) به شرح زیر تغییر نموده است. بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا، حداقل تعهد معاملات روزانه: 5،000،000 ورقه، حداقل سفارش انباشته: 500،000 ورقه، دامنه مظنه: حداکثر یک درصد. سرمایه گذاران محترم میتوانند برای اطلاع از سایر مشخصات صندوق، به اطلاعیه مربوطه و یا امیدنامه و اساسنامه صندوق منتشر شده در سایت شرکت بورس اوراق بهادرا تهران مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه
اطلاعیه در خصوص صندوق خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
24 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی صندوق خاتم ایساتیس پویا (خاتم) با توجه به رفع اشکال در بروزرسانی NAV آماده انجام معامله می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه
اطلاعیه در خصوص صندوق خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
23 فروردین 1400 - 12:30
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی صندوق خاتم ایساتیس پویا (خاتم) با توجه به رفع اشکال در بروزرسانی NAV آماده انجام معامله می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه
آغاز معاملات ثانویه صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا(خاتم)
22 دی 1399 - 00:30
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت خاتم ایساتیس پویا(خاتم) از امروز یکشنبه مورخ 21/10/1399 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. سایر مشخصات به شرح زیر می باشد: نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، مبلغ اسمی هر واحد: 10,000 ریال، مؤسسین: شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش، شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا و شرکت کارگزاری ایساتیس پویا، متولی: موسسه حسابرسی فاطر، مدیر صندوق: شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش، بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری پارسیان، شرایط بازارگردانی: - دامنه مظنه: حداکثر 1 درصد - حداقل سفارش انباشته: 50،000 واحد - حداقل معاملات روزانه: 500،000 واحد شرایط خرید اوراق: - حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: 1 واحد - حداکثر تعداد
ادامه
آغاز معاملات ثانویه صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا(خاتم)
21 دی 1399 - 11:00
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت خاتم ایساتیس پویا(خاتم) از امروز یکشنبه مورخ 21/10/1399 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. سایر مشخصات به شرح زیر می باشد: نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، مبلغ اسمی هر واحد: 10,000 ریال، مؤسسین: شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش، شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا و شرکت کارگزاری ایساتیس پویا، متولی: موسسه حسابرسی فاطر، مدیر صندوق: شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش، بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری پارسیان، شرایط بازارگردانی: - دامنه مظنه: حداکثر 1 درصد - حداقل سفارش انباشته: 50،000 واحد - حداقل معاملات روزانه: 500،000 واحد شرایط خرید اوراق: - حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی/حقوقی: 1 واحد - حداکثر تعداد
ادامه