دانیک
دانیک |
صندوق ها
-
فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
12,630
20.40
قیمت پایانی:
10,490
0.00
اطلاعیه ها
از تاریخ:
تا تاریخ:
-
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/05/27
1403/05/15 -
گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز دوره 12 ماهه منتهی به 1403/03/31
1403/05/09 -
گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/03/31
1403/05/08 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/04/31
1403/05/06 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
1403/04/19 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1403/04/17 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/03/31
1403/04/09 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/04/12
1403/03/30 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1403/03/09 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/02/31
1403/03/09 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
1403/03/07 -
آگهی تقسیم سود مجمع 1402 (به پیوست)
1403/03/05 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/03/06
1403/02/26 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1403/02/24 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/02/22
1403/02/11 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/01/31
1403/02/09 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
1403/02/03 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1403/02/02 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
1403/01/27 -
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره 12 ماهه منتهی به 1402/03/31
1403/01/19
- 1
- 2