سپهرخبرگان نفت
سخند |
صندوق ها
-
فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
10,078
0.01
قیمت پایانی:
10,077
0.00
اطلاعیه ها
از تاریخ:
تا تاریخ:
-
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/04/31
1403/05/02 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
1403/04/30 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
1403/04/11 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/03/31
1403/04/02 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1403/03/08 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/02/31
1403/03/01 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/03/05
1403/02/22 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
1403/02/04 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/01/31
1403/02/01 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
1403/01/19 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
1402/12/08 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1402/11/28 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/11/25
1402/11/11 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/10/30
1402/11/01 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
1402/10/27 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1402/10/27 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/10/24
1402/10/11 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
1402/10/06 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/09/30
1402/10/02 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
1402/09/08
پیام های ناظر
پرداخت سود در نماد معاملاتی (سخند1)
20 مهر 1399 - 09:30
به اطلاع می رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (سخند1) به ارزش 166 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور (سخند1) به مبلغ 10,000 ریال کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه
پرداخت سود در نماد معاملاتی (سخند1)
18 شهریور 1399 - 10:10
به اطلاع می رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (سخند1) به ارزش 170ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور (سخند1) به مبلغ 10,000 ریال کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه
پرداخت سود در نماد معاملاتی (سخند1)
20 مرداد 1399 - 14:05
به اطلاع می رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (سخند1) به ارزش 180 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور (سخند1) به مبلغ 10,000 ریال کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه
پرداخت سود در نماد معاملاتی (سخند1)
17 تیر 1399 - 10:00
به اطلاع می رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (سخند1) به ارزش 1,927 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور (سخند1) به مبلغ 10,000 ریال کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه
پرداخت سود در نماد معاملاتی (سخند1)
19 خرداد 1399 - 09:55
به اطلاع می رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (سخند1) به ارزش 195 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور (سخند1) به مبلغ 11,408 ریال کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه
پرداخت سود در نماد معاملاتی (سخند1)
21 اردیبهشت 1399 - 10:20
به اطلاع می رساند؛ سود نقدی ماهانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (سخند1) به ارزش 195 ریال به ازای هر واحد از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور پرداخت شد. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور (سخند1) به مبلغ 11,521 ریال کاهش یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه