همای

همای | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,221 2.13
قیمت پایانی: 10,008 0.00
روند NAV
تاریخ صدور ابطال آماری تعداد صدور روز تعداد ابطال روز کل ارزش دارایی‌ها تعداد واحدهای نزد سرمایه گذار
1402/07/10 10,071 10,067 10,064 0 0 - 3.137 میلیارد
1402/07/09 10,063 10,059 10,059 0 0 - 3.125 میلیارد
1402/07/08 10,057 10,053 10,039 0 0 - 3.125 میلیارد
1402/07/07 10,050 10,046 10,093 0 0 31.391 هزار میلیارد 3.125 میلیارد
1402/07/06 10,043 10,039 10,088 0 0 31.37 هزار میلیارد 3.125 میلیارد
1402/07/05 10,037 10,033 10,031 0 0 - 3.125 میلیارد
1402/07/04 10,030 10,026 10,074 46000000 0 31.276 هزار میلیارد 3.119 میلیارد
1402/07/03 10,024 10,020 10,068 24200000 0 30.796 هزار میلیارد 3.073 میلیارد
1402/07/02 10,017 10,013 10,036 0 0 30.532 هزار میلیارد 3.049 میلیارد
1402/07/01 10,011 10,007 10,031 94000000 0 30.514 هزار میلیارد 3.049 میلیارد
1402/06/31 10,004 10,000 10,026 0 0 29.553 هزار میلیارد 2.955 میلیارد
1402/06/30 10,202 10,198 10,226 0 0 30.137 هزار میلیارد 2.955 میلیارد
1402/06/29 10,196 10,192 10,220 0 79000000 30.121 هزار میلیارد 2.955 میلیارد
1402/06/28 10,189 10,185 10,215 0 29500000 30.903 هزار میلیارد 3.034 میلیارد
1402/06/27 10,184 10,179 10,204 0 20700000 31.188 هزار میلیارد 3.064 میلیارد
1402/06/26 10,176 10,172 10,201 0 7900000 31.375 هزار میلیارد 3.084 میلیارد
1402/06/25 10,169 10,165 10,189 0 0 31.434 هزار میلیارد 3.092 میلیارد
1402/06/24 10,163 10,159 10,184 0 0 31.415 هزار میلیارد 3.092 میلیارد
1402/06/23 10,156 10,152 10,179 0 0 31.393 هزار میلیارد 3.092 میلیارد
1402/06/22 10,149 10,145 10,174 0 12500000 31.371 هزار میلیارد 3.092 میلیارد
1402/06/21 10,143 10,139 10,157 0 0 31.481 هزار میلیارد 3.105 میلیارد
1402/06/20 10,136 10,132 10,146 0 0 31.458 هزار میلیارد 3.105 میلیارد
1402/06/19 10,130 10,126 10,141 0 0 31.441 هزار میلیارد 3.105 میلیارد
1402/06/18 10,123 10,119 10,127 3000000 0 31.418 هزار میلیارد 3.105 میلیارد
1402/06/17 10,116 10,112 10,124 0 0 31.368 هزار میلیارد 3.102 میلیارد
1402/06/16 10,111 10,106 10,119 0 0 31.35 هزار میلیارد 3.102 میلیارد
1402/06/15 10,103 10,099 10,114 0 0 31.325 هزار میلیارد 3.102 میلیارد
1402/06/14 10,097 10,093 10,109 28700000 0 31.309 هزار میلیارد 3.102 میلیارد
1402/06/13 10,090 10,086 10,129 0 292000000 30.995 هزار میلیارد 3.073 میلیارد
1402/06/12 10,083 10,079 10,111 0 108900000 33.917 هزار میلیارد 3.365 میلیارد