تأسیسات راه آهن

بالاس | سهام - فرابورس
پیمانکاری صنعتی ( ساختمان و مهندسی عمران )
گروه:

پیمانکاری صنعتی

زیر گروه:

ساختمان و مهندسی عمران

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 52,800 2.94
قیمت پایانی: 58,350 7.26

گردش وجوه نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		103.64 میلیارد 167.25 - میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 10.41 - میلیارد 10.41 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		103.64 میلیارد 177.66 - میلیارد 177.95 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		1.53 میلیارد 1.65 میلیارد -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		51.15 - میلیارد 25.79 - میلیارد 18.84 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		421 میلیون 1.19 میلیارد 1.19 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		49.2 - میلیارد 22.95 - میلیارد 17.65 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		80 میلیارد 192.22 میلیارد 203.11 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		117.45 - میلیارد 66.5 - میلیارد 80.29 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		2.85 - میلیارد 2.9 - میلیارد 5 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		26 - میلیون 24 - میلیون 29 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		40.32 - میلیارد 122.8 میلیارد 117.79 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		32.73 میلیارد 110.54 میلیارد 110.54 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		32.73 میلیارد 110.54 میلیارد 110.54 میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 216.32 میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی بابت استقراض
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		35.97 - میلیارد 86.88 - میلیارد 65.09 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

سود سهام پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		3.05 - میلیارد 26 - میلیون 26 - میلیون

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		20.72 - میلیارد 9.82 - میلیارد 15.84 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		2.05 میلیارد 2.05 میلیارد 1.8 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		21.73 - میلیارد 7.79 - میلیارد 14.07 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		21.6 - میلیارد 4.62 - میلیارد 1.72 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		21.92 میلیارد 21.92 میلیارد 21.48 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		113 - میلیون 113 - میلیون 3.17 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		21.8 میلیارد 21.8 میلیارد 18.31 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		57.49 - میلیارد 77.5 - میلیارد 62.56 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		147.06 میلیارد 55 میلیارد 147.06 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		122.24 - میلیارد 72.63 - میلیارد 113.06 - میلیارد

دریافت از اشخاص وابسته
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 66.05 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		24.82 میلیارد 48.43 میلیارد 34 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		32.67 - میلیارد 29.07 - میلیارد 28.56 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		55.2 میلیارد 55.2 میلیارد 55.2 میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 475 - میلیون -

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		22.52 میلیارد 25.65 میلیارد 26.64 میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

بازپرداخت وجه نقد ناشی از تامین مالی اشخاص وابسته
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

پرداخت مخارج تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

دریافت وجوه بابت تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -