تامین سرمایه دماوند

تماوند | سهام - فرابورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,210 2.98
قیمت پایانی: 5,340 0.56

گردش وجوه نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		3.446 - هزار میلیارد 2.578 هزار میلیارد 2.498 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		232.63 - میلیارد 586.67 - میلیارد 586.67 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		3.679 - هزار میلیارد 1.991 هزار میلیارد 1.911 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 2.5 میلیارد 2.5 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		24.96 - میلیارد 130.51 - میلیارد 130.51 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		510 - میلیون 19.89 - میلیارد 19.89 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		25.47 - میلیارد 147.9 - میلیارد 147.9 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		4.132 هزار میلیارد 95 میلیون 95 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 124.91 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		4.34 میلیارد 947.39 میلیارد 684.75 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		87.88 - میلیارد 1.161 - هزار میلیارد 898.64 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 8 هزار میلیارد 8.331 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 8.486 - هزار میلیارد 8.817 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		97.81 - میلیارد 532.93 - میلیارد 532.93 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		281.45 - میلیارد 340.13 - میلیارد 340.13 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		3.669 هزار میلیارد 1.572 - هزار میلیارد 1.448 - هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		399.92 میلیارد 128.93 میلیارد 128.93 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		399.92 میلیارد 128.93 میلیارد 128.93 میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 2.8 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.862 هزار میلیارد 965.64 میلیارد 2.906 - هزار میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		29.44 - میلیارد 4.74 - میلیارد 138.63 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		449.96 - میلیارد 101.79 - میلیارد 428.62 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		479.4 - میلیارد 106.53 - میلیارد 567.24 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		546.67 - میلیارد - -

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		2.5 میلیارد 4.94 میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		89.97 - میلیارد 72.29 - میلیارد 2.053 - هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		308 - میلیون 308 - میلیون 1.18 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		87.78 - میلیارد 67.66 - میلیارد 2.055 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		747.67 میلیارد 791.46 میلیارد 5.528 - هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		8.331 هزار میلیارد 8.331 هزار میلیارد 12.229 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		8.817 - هزار میلیارد 8.817 - هزار میلیارد 12.933 - هزار میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		257.55 - میلیارد 134.25 - میلیارد 340.24 - میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش سهام
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		5.47 میلیارد - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		738.41 - میلیارد 620.58 - میلیارد 1.044 - هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		9.25 میلیارد 170.88 میلیارد 6.572 - هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		128.93 میلیارد 128.93 میلیارد 6.701 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		138.18 میلیارد 299.81 میلیارد 128.93 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 372.99 میلیارد 368.99 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -