معادن مس تکنار

تکنار | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 45,350 17.99
قیمت پایانی: 55,300 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		81.63 میلیارد 74.48 میلیارد 61.91 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		81.63 میلیارد 74.48 میلیارد 61.91 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		750 میلیون 750 میلیون 750 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		68.79 - میلیارد 53.96 - میلیارد 49.79 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.43 - میلیارد 15.74 - میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		71.47 - میلیارد 68.95 - میلیارد 49.04 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		4.8 میلیارد 7.31 میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - 25 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		4.8 میلیارد 7.31 میلیارد 25 - میلیون

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		7 میلیارد 7 میلیارد 7 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		7 میلیارد 7 میلیارد 7 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		27.25 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		58 - میلیون 50 - میلیون 50 - میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		58 - میلیون 50 - میلیون 50 - میلیون

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.28 میلیارد 3.28 میلیارد 3.28 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		60.99 - میلیارد 58.33 - میلیارد 58.33 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		57.71 - میلیارد 55.05 - میلیارد 55.05 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		30.52 - میلیارد 25.11 - میلیارد 25.11 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		9.76 میلیارد 6.08 میلیارد 6.08 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		9.76 میلیارد 6.08 میلیارد 6.08 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		20.76 - میلیارد 19.02 - میلیارد 19.02 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		21.67 میلیارد 21.67 میلیارد 21.67 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		902 میلیون 2.64 میلیارد 2.64 میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

سایر
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/25
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/23
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -