شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

ثباغ | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 12,200 1.41
قیمت پایانی: 12,220 1.58

گردش وجوه نقد

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		274.89 میلیارد 176.23 میلیارد 183.32 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		3.83 - میلیارد 4.46 - میلیارد 2.2 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		271.05 میلیارد 171.77 میلیارد 181.12 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		207 میلیون 207 میلیون -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		8.16 - میلیارد 7.86 - میلیارد 7.52 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		257.29 - میلیارد 359 - میلیارد 359 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		62.63 میلیارد 32.06 میلیارد 32.01 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		202.62 - میلیارد 334.59 - میلیارد 334.51 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- 6 - میلیون -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		320.28 - میلیارد 3.09 - میلیارد 3.09 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		320.28 - میلیارد 3.1 - میلیارد 3.09 - میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		370.13 میلیارد 390.32 میلیارد 370.13 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		370.13 میلیارد 390.32 میلیارد 370.13 میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		38.94 میلیارد 38.94 میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		206.15 میلیارد 434.25 میلیارد 434.25 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		2.41 - میلیارد 100.5 - میلیارد 102.62 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		13.21 میلیارد 8.52 میلیارد 8.52 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		10.8 میلیارد 91.98 - میلیارد 94.1 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		2.2 - میلیارد - -

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		6.23 - میلیارد 426 - میلیون 426 - میلیون

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		19 - میلیارد - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		5 میلیون - -

وجوه پرداختی بابت تامین مالی شرکتهای فرعی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- 2.12 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		25.23 - میلیارد 2.55 - میلیارد 426 - میلیون

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		189.52 میلیارد 339.73 میلیارد 339.73 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		189.52 میلیارد 339.73 میلیارد 339.73 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		370.13 میلیارد 30.4 میلیارد 30.4 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		559.65 میلیارد 370.13 میلیارد 370.13 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

فروش دارایی های نامشهود
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

دریافت تسهیلات مالی
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - 3.2 میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

خرید دارایی های نامشهود
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/30
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه 		- - -