سر. توسعه و عمران استان اردبیل

ثتوسا | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 26,850 43.65
قیمت پایانی: 47,650 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		1.56 میلیارد 2.56 - میلیارد 2.56 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 61 - میلیون 61 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		1.56 میلیارد 2.62 - میلیارد 2.62 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 2 - میلیون 2 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 142 میلیون 142 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		1,000,000 16 میلیون 16 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		1,000,000 156 میلیون 156 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		6.7 میلیارد 4.5 میلیارد 4.5 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		8.81 - میلیارد 1.5 - میلیارد 1.5 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		3 - میلیون 131 - میلیون 131 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		2.11 - میلیارد 2.87 میلیارد 2.87 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		765 میلیون 377 میلیون 377 میلیون

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		765 میلیون 377 میلیون 377 میلیون

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 14 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 158 - میلیون

دریافت های نقدی بابت استقراض
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 162 - میلیون

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		109 - میلیون 20.14 - میلیارد 20.14 - میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		4 - میلیون 79 - میلیون 79 - میلیون

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		14 میلیون 8 میلیون 8 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		10 میلیون 71 - میلیون 71 - میلیون

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		61 - میلیون 379 - میلیون 379 - میلیون

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 35 میلیون 35 میلیون

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		2 - میلیون -

وجوه پرداختی به شرکتهای گروه
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 2 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		2 - میلیون 1.97 - میلیارد 35 میلیون

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		162 - میلیون 22.55 - میلیارد 20.55 - میلیارد

بازپرداخت وجه نقد ناشی از تامین مالی اشخاص وابسته
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 2 - میلیارد

دریافت از اشخاص وابسته
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 22.69 میلیارد

وجوه دریافتی از هلدینگ
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 22.69 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 22.69 میلیارد 20.69 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		162 - میلیون 138 میلیون 138 میلیون

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		363 میلیون 239 میلیون 225 میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		201 میلیون 377 میلیون 363 میلیون

سایر دریافت و پرداختها
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 590 - میلیون

سایر وجوه پرداختی یا دریافتی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 8.93 میلیارد