سر. مسکن زاینده رود

ثرود | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 12,310 5.21
قیمت پایانی: 11,700 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 384 میلیون 384 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		15.27 - میلیارد 46.5 - میلیارد 50.21 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1000 میلیون 422.3 میلیارد 422.3 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 27.84 - میلیارد 27.84 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		6.05 - میلیارد 25.05 - میلیارد 21.66 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 34.16 - میلیارد 34.21 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		5.05 - میلیارد 335.26 میلیارد 338.59 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		596.64 میلیارد 168.27 میلیارد 168.27 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		596.64 میلیارد 168.27 میلیارد 168.27 میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 70.82 میلیارد -

نقد حاصل از عملیات
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		377.96 - میلیارد 139.62 میلیارد 139.99 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		377.96 - میلیارد 139.62 میلیارد 139.99 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		15.27 - میلیارد 44.54 - میلیارد 48.25 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 2.34 - میلیارد 2.34 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		89.01 میلیارد 18.03 - میلیارد 3.61 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		20.67 - میلیارد - 11.46 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		12.95 - میلیارد 6.91 - میلیارد 36.83 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		252 میلیون - 1.83 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		33.37 - میلیارد 6.91 - میلیارد 46.46 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 80 - میلیون

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 19.17 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		12.17 - میلیارد 2.45 - میلیارد 14.08 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		303 - میلیون 676 - میلیون 5 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		12.47 - میلیارد 3.13 - میلیارد 5.08 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		43.17 میلیارد 28.08 - میلیارد 37.84 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		41.5 میلیارد 46 میلیارد 206.8 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		16.67 - میلیارد 9.94 - میلیارد 99.9 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		24.83 میلیارد 36.06 میلیارد 106.9 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		68 میلیارد 7.99 میلیارد 69.06 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		168.27 میلیارد 168.27 میلیارد 99.21 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		236.27 میلیارد 176.25 میلیارد 168.27 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		85.47 میلیارد - 85.47 میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 85.47 میلیارد -

معاملات سهام خزانه
1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/09/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		40.19 - میلیارد - 40.19 - میلیارد