سر. توسعه و عمران زاگرس

ثزاگرس | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 107,200 20.52
قیمت پایانی: 88,950 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		3.5 میلیارد 5.63 - میلیارد 4.78 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		3.5 میلیارد 5.63 - میلیارد 4.78 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 610 - میلیون 296 - میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 70 - میلیون -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 334 میلیون -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 346 - میلیون 296 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 5.52 میلیارد 936 میلیون

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		3.36 - میلیارد 5.84 - میلیارد 908 - میلیون

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- 48 - میلیون 19 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		3.36 - میلیارد 372 - میلیون 9 میلیون

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		399 میلیون 6.75 میلیارد 6.75 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		399 میلیون 6.75 میلیارد 6.75 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی بابت استقراض
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		1.04 میلیارد 6.35 - میلیارد 4.99 - میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		19 - میلیون - 53 - میلیون

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - 16 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		19 - میلیون - 37 - میلیون

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		83 - میلیون 38 - میلیون -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - 9 میلیون

وجوه پرداختی به شرکتهای گروه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		11.52 - میلیارد 4.04 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		11.6 - میلیارد 4.08 - میلیارد 9 میلیون

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		10.58 - میلیارد 10.44 - میلیارد 5.02 - میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - 823 - میلیون

وجوه دریافتی از هلدینگ
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		10.69 میلیارد 4.09 میلیارد 2 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		10.69 میلیارد 4.09 میلیارد 1.18 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		114 میلیون 6.35 - میلیارد 3.85 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		357 میلیون 6.75 میلیارد 11.86 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		471 میلیون 403 میلیون 8.01 میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- - -

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/29
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/05/04
سال مالی 1402/06/31 9 ماهه 		- -