نوسازی و ساختمان تهران

ثنوسا | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 7,280 2.93
قیمت پایانی: 7,300 2.67

گردش وجوه نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		399.44 میلیارد 401.26 میلیارد 401.26 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		258.57 - میلیارد 592.83 - میلیارد 592.83 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 276 - میلیون -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		140.87 میلیارد 192.64 - میلیارد 191.88 - میلیارد

نقد حاصل از عملیات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		140.89 - میلیارد 195.19 میلیارد 194.42 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 2.59 - میلیارد 2.59 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		140.89 - میلیارد 192.6 میلیارد 191.83 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 41 - میلیون 41 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		16 میلیون 88 میلیون 88 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		16 میلیون 47 میلیون 47 میلیون

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 611 - میلیون 120 - میلیون

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 196 - میلیون 196 - میلیون

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی بابت استقراض
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		49.5 میلیارد 5.08 میلیارد 14.32 - میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		196 - میلیون - 424 - میلیون

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		51 میلیون - 93 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		145 - میلیون - 331 - میلیون

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		510 - میلیون - 1.21 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		40 - میلیون 40 - میلیون 207 - میلیون

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 27 میلیون -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

وجوه پرداختی به شرکتهای گروه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		93 - میلیارد - 79.11 - میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش اوراق مشارکت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 40.36 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		93.04 - میلیارد 40.34 میلیارد 79.31 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		44.19 - میلیارد 45.42 میلیارد 95.18 - میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		120 - میلیون - 280 - میلیون

وجوه پرداختی بابت اوراق مشارکت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 44.92 - میلیارد -

وجوه دریافتی از هلدینگ
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		44.31 میلیارد - 94.37 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		44.19 میلیارد 44.92 - میلیارد 94.09 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 500 میلیون 1.09 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 1.09 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 500 میلیون -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

سایر وجوه پرداختی یا دریافتی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

فروش دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

مبادلات غیر نقدی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

فروش سایر دارایی ها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/16
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/21
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -