سر. مسکن پردیس

ثپردیس | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 11,130 2.96
قیمت پایانی: 11,150 2.79

گردش وجوه نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		554.54 میلیارد 56.25 - میلیارد 56.25 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 5.19 - میلیارد 5.19 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		554.54 میلیارد 61.44 - میلیارد 61.44 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		25.27 - میلیارد 20.5 - میلیارد 20.5 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		78 - میلیون 547 - میلیون 547 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 806.17 میلیارد 806.17 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		1.62 میلیارد 82.94 میلیارد 82.94 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		23.73 - میلیارد 868.05 میلیارد 868.05 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 14.41 میلیارد 14.41 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		42.11 - میلیارد 270.4 - میلیارد 270.4 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		39.6 - میلیارد 309.66 - میلیارد 309.66 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		98 - میلیون 211.54 - میلیارد 211.54 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		81.81 - میلیارد 777.19 - میلیارد 777.19 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		63.2 میلیارد 33.77 میلیارد 33.77 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		63.2 میلیارد 33.77 میلیارد 33.77 میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 18.86 میلیارد 18.86 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		45.33 - میلیارد 368.24 میلیارد 921.6 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		108.24 - میلیارد - 75.29 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		79.85 - میلیارد 131.04 - میلیارد 153.99 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		53.52 میلیارد 1.14 میلیارد 24.82 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		134.57 - میلیارد 129.89 - میلیارد 204.46 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		8.3 - میلیارد - 8.3 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		14.84 - میلیارد - 10.97 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 48.46 - میلیارد 590.34 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		406.64 میلیارد - -

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		30 - میلیون - 178 - میلیون

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 1.03 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		391.78 میلیارد 48.46 - میلیارد 602.52 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		203.58 میلیارد 189.89 میلیارد 106.32 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 61.44 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		93.59 - میلیارد 257.12 - میلیارد 274.18 - میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		93.59 - میلیارد 257.12 - میلیارد 212.74 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		109.98 میلیارد 67.23 - میلیارد 106.42 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		33.77 میلیارد 140.19 میلیارد 140.19 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		143.75 میلیارد 72.96 میلیارد 33.77 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 28.61 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -