بانک سامان

سامان | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,166 2.96
قیمت پایانی: 2,180 2.33

گردش وجوه نقد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
299.943 هزار میلیارد 327.075 هزار میلیارد 330.563 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 742.91 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
299.943 هزار میلیارد 327.075 هزار میلیارد 329.82 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
2.263 هزار میلیارد 56.51 میلیارد 114.36 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
7.149 - هزار میلیارد 5.351 - هزار میلیارد 10.407 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 3.825 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
135.54 میلیارد 14.49 میلیارد 14.49 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1.832 - هزار میلیارد 1.659 - هزار میلیارد 3.678 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
2.478 هزار میلیارد 3.825 هزار میلیارد 35.23 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
33.11 - میلیارد 29.84 - میلیارد 1.522 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 721.77 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 242.36 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 293.02 میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 618.46 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
4.137 - هزار میلیارد 3.143 - هزار میلیارد 9.741 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1.637 هزار میلیارد 1.637 هزار میلیارد 1.681 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
287.2 - میلیارد 44.36 - میلیارد 44.36 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1075.819 هزار میلیارد 818.543 هزار میلیارد 983.631 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1055.931 - هزار میلیارد 827.8 - هزار میلیارد 981.198 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
4.379 - هزار میلیارد 3.573 - هزار میلیارد 4.873 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
3.346 - هزار میلیارد 3.246 - هزار میلیارد 3.246 - هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
13.513 هزار میلیارد 14.483 - هزار میلیارد 4.049 - هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
191.648 هزار میلیارد 191.648 هزار میلیارد 167.286 هزار میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1.053 - هزار میلیارد 495.9 - میلیارد 491.01 - میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
190.595 هزار میلیارد 191.152 هزار میلیارد 166.795 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
6.493 هزار میلیارد 4.669 هزار میلیارد 4.669 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 123.31 میلیارد 121.84 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 245.12 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 8.373 هزار میلیارد 4.532 - هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 440.9 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 1.605 هزار میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 64.985 هزار میلیارد 12.843 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
19.038 هزار میلیارد 13.17 هزار میلیارد 20.5 هزار میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
217.1 میلیارد 201.72 میلیارد -

سود سهام پرداختی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1.946 - هزار میلیارد 2.669 - هزار میلیارد 676.34 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
5.402 - هزار میلیارد 4.163 - هزار میلیارد -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
123.31 میلیارد 121.84 میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
7.007 - هزار میلیارد 6.508 - هزار میلیارد 676.34 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
2.41 هزار میلیارد 2.21 هزار میلیارد 1.846 هزار میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
5.195 - هزار میلیارد 10.503 - هزار میلیارد 3.474 - هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
981.59 - میلیارد 1.499 - هزار میلیارد 5.152 - هزار میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
252.75 میلیارد 250 میلیارد 58.77 میلیارد

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
20.141 - هزار میلیارد 18.312 - هزار میلیارد -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
12.649 هزار میلیارد 9.583 هزار میلیارد -

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه دریافتی بابت فروش بخشی از سهام شرکت فرعی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 245.12 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
11.006 - هزار میلیارد 18.026 - هزار میلیارد 6.722 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1.025 هزار میلیارد 11.364 - هزار میلیارد 13.101 هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 1.405 هزار میلیارد -

دریافت تسهیلات مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1099.34 هزار میلیارد 645.363 هزار میلیارد 536.061 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1039.685 - هزار میلیارد 627.283 - هزار میلیارد 506.141 - هزار میلیارد

سایر

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 440.9 - میلیارد -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 1.605 هزار میلیارد -

معاملات سهام خزانه

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
4.305 هزار میلیارد 3.558 هزار میلیارد 4.216 - هزار میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش سهام

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
63.959 هزار میلیارد 24.207 هزار میلیارد 25.703 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
64.985 هزار میلیارد 12.843 هزار میلیارد 38.804 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
123.783 هزار میلیارد 115.39 هزار میلیارد 82.911 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
863.24 - میلیارد 960.22 میلیارد 2.067 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
187.904 هزار میلیارد 129.193 هزار میلیارد 123.783 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
51.395 هزار میلیارد 34.455 هزار میلیارد 14.021 هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه دریافتی بابت فروش (واگذاری) املاک و مستغلات

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/09/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -