صنایع بهداشتی ساینا

ساینا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,760 82.98
قیمت پایانی: 5,280 84.40

گردش وجوه نقد

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		77.34 میلیارد 77.34 میلیارد 17.98 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		11.3 - میلیارد 11.29 - میلیارد 8.87 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		66.04 میلیارد 66.05 میلیارد 26.85 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		84 میلیون 84 میلیون 76 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		58.27 - میلیارد 58.27 - میلیارد 28.06 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		545 - میلیون 545 - میلیون 545 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		1.19 میلیارد 1.19 میلیارد 959 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		57.54 - میلیارد 57.55 - میلیارد 27.57 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		682.5 میلیارد 682.5 میلیارد 682.5 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		609.92 - میلیارد 609.92 - میلیارد 455.24 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		94.7 - میلیارد 94.7 - میلیارد 59.38 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		34.48 - میلیارد 34.48 - میلیارد 30.23 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		56.6 - میلیارد 56.6 - میلیارد 137.65 میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		88.38 میلیارد 88.38 میلیارد 88.38 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		88.38 میلیارد 88.38 میلیارد 88.38 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		133.71 میلیارد 354.93 میلیارد 354.93 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		9.86 - میلیارد 79.04 - میلیارد 79.04 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		10.85 - میلیارد 120.77 - میلیارد 120.77 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		172 میلیون 823 میلیون 823 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		20.53 - میلیارد 198.98 - میلیارد 198.98 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		139 - میلیون 8.99 - میلیارد 8.99 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		2.3 - میلیارد 16.03 - میلیارد 16.03 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 35 - میلیون 35 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		2.3 - میلیارد 16.07 - میلیارد 16.07 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		110.73 میلیارد 130.88 میلیارد 130.88 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		250 میلیارد 607.26 میلیارد 607.26 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		248.5 - میلیارد 704.72 - میلیارد 704.72 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		1.5 میلیارد 97.46 - میلیارد 97.46 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		112.23 میلیارد 33.42 میلیارد 33.42 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		88.38 میلیارد 54.95 میلیارد 54.95 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		200.61 میلیارد 88.38 میلیارد 88.38 میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -