پاکدیس

غدیس | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( نوشابه و آب معدنی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

نوشابه و آب معدنی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 28,850 22.77
قیمت پایانی: 23,500 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		692.24 میلیارد 834.03 میلیارد 718.42 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		194.05 - میلیارد 146.55 - میلیارد 146.55 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		498.18 میلیارد 687.48 میلیارد 571.87 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.36 میلیارد 1.01 میلیارد 946 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		294.01 - میلیارد 255.8 - میلیارد 216.57 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.71 میلیارد 2.66 میلیارد 2.66 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		286.95 - میلیارد 252.13 - میلیارد 212.97 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		9.239 هزار میلیارد 5.796 هزار میلیارد 5.916 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		8.524 - هزار میلیارد 5.716 - هزار میلیارد 5.716 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		897.26 - میلیارد 532.88 - میلیارد 532.88 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		265.67 - میلیارد 2.51 - میلیارد 2.51 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		448.15 - میلیارد 455.21 - میلیارد 335.37 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		520.61 میلیارد 520.61 میلیارد 520.61 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		38.33 میلیارد 43.4 میلیارد -

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		558.94 میلیارد 564.01 میلیارد 520.61 میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 172.78 میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		742.32 میلیارد 845.63 میلیارد 795.68 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		185.63 - میلیارد 82.13 - میلیارد 82.13 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		601.05 - میلیارد 444.1 - میلیارد 444.1 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		5.43 میلیارد 3.99 میلیارد 3.99 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		781.26 - میلیارد 522.24 - میلیارد 522.24 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		149.44 - میلیارد 108.95 - میلیارد 109.4 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		7.2 میلیارد 2.66 میلیارد 2.66 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		420.04 - میلیارد 282.2 - میلیارد 282.2 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		412.84 - میلیارد 279.54 - میلیارد 279.54 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		601.22 - میلیارد 65.1 - میلیارد 115.51 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		8.012 هزار میلیارد 5.414 هزار میلیارد 5.543 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		7.495 - هزار میلیارد 5.156 - هزار میلیارد 5.156 - هزار میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		516.66 میلیارد 257.77 میلیارد 387.02 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		84.56 - میلیارد 192.67 میلیارد 271.52 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		197.95 میلیارد 197.95 میلیارد 197.95 میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		78.84 میلیارد 78.84 میلیارد -

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		192.24 میلیارد 469.47 میلیارد 469.47 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

فروش دارایی های نامشهود
1402/10/29
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/13
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/29
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -