سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

مدیریت | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,163 3.00
قیمت پایانی: 3,138 2.18

گردش وجوه نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 2.1 هزار میلیارد 2.071 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		2.042 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد 2.071 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		287 - میلیون 97 - میلیون -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		287 - میلیون 97 - میلیون -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		13.15 - میلیارد 16.86 - میلیارد 16.86 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 269 - میلیون 28 - میلیون

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		2.1 - هزار میلیارد 2.095 - هزار میلیارد 2.095 - هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		276 - میلیون - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		2.114 - هزار میلیارد 2.112 - هزار میلیارد 2.112 - هزار میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		73.97 میلیارد 73.97 میلیارد 73.97 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		73.97 میلیارد 73.97 میلیارد 73.97 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		770.06 میلیارد 4.61 هزار میلیارد 4.61 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		817.21 - میلیارد 4.567 - هزار میلیارد 4.567 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		25 - میلیون 2.01 - میلیارد 2.01 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		817.24 - میلیارد 4.569 - هزار میلیارد 4.569 - هزار میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 3.08 - میلیارد 3.08 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 132 - میلیون 132 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 3.21 - میلیارد 3.21 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		47.18 - میلیارد 38.11 میلیارد 38.11 میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 14.58 میلیارد 14.58 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 14.58 میلیارد 14.58 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		47.18 - میلیارد 52.69 میلیارد 52.69 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		73.97 میلیارد 21.28 میلیارد 21.28 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		26.79 میلیارد 73.97 میلیارد 73.97 میلیارد

سود پرداختی بابت اعتبارات اسنادی و سایر هزینه های مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/16
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/15
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -