فولاد هرمزگان جنوب

هرمز | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,696 1.97
قیمت پایانی: 2,648 0.15

گردش وجوه نقد

1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		4.881 - هزار میلیارد 1.154 - هزار میلیارد 1.154 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		5.087 هزار میلیارد -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		5 - هزار میلیارد 15.619 - هزار میلیارد 15.619 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - 20 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		343.67 میلیارد 2.625 هزار میلیارد 2.625 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		5.27 - هزار میلیارد 23.245 - هزار میلیارد 23.245 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		29.979 هزار میلیارد 104.879 هزار میلیارد 104.879 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		32.734 - هزار میلیارد 72.066 - هزار میلیارد 72.066 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		1.845 - هزار میلیارد 4.323 - هزار میلیارد 4.323 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 488.14 - میلیارد 488.14 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 268.2 - میلیارد 268.2 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		22.76 - میلیارد 60.213 - هزار میلیارد 60.213 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 8.832 هزار میلیارد 8.832 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		4.623 - هزار میلیارد 23.648 - هزار میلیارد 23.648 - هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		22.305 هزار میلیارد 25.095 هزار میلیارد 25.095 هزار میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 12.87 میلیارد 12.87 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		22.305 هزار میلیارد 25.108 هزار میلیارد 25.108 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		8.49 میلیارد 1.848 هزار میلیارد 1.848 هزار میلیارد

نقد حاصل از عملیات
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		29.556 هزار میلیارد 52.337 هزار میلیارد 52.337 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		500.76 - میلیارد 5.07 - هزار میلیارد 5.07 - هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		29.055 هزار میلیارد 47.267 هزار میلیارد 47.267 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		819.98 - میلیارد 9.094 - هزار میلیارد 9.094 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 2.47 - میلیارد 2.47 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - 1.361 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - 14.617 - هزار میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - 2.954 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		15.202 هزار میلیارد 32.865 هزار میلیارد 33.269 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		12.426 - هزار میلیارد 2.834 - هزار میلیارد 2.834 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		2.472 - هزار میلیارد 1.141 - هزار میلیارد 1.141 - هزار میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		1.361 هزار میلیارد 801.82 میلیارد 632.09 میلیارد

سود دریافتی بابت اجاره های سرمایه ای
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 145 - میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		13.538 - هزار میلیارد 3.319 - هزار میلیارد 3.344 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		5 - هزار میلیارد 3.814 - هزار میلیارد 3.8 - هزار میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		1.618 - هزار میلیارد 4.27 - هزار میلیارد 798.77 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		17.5 - هزار میلیارد 21.29 - هزار میلیارد 17.5 - هزار میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		7.062 - هزار میلیارد 974.18 - میلیارد 6.459 - هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 1.33 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		26.18 - هزار میلیارد 26.535 - هزار میلیارد 24.758 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		29.516 - هزار میلیارد 802.46 - میلیارد 1.368 هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		73.987 هزار میلیارد 36.494 هزار میلیارد 36.494 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		41.518 - هزار میلیارد 24.745 - هزار میلیارد 24.745 - هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- 4.88 هزار میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		32.47 هزار میلیارد 16.628 هزار میلیارد 11.748 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		2.954 هزار میلیارد 15.826 هزار میلیارد 13.116 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		23.864 هزار میلیارد 25.095 هزار میلیارد 23.864 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		2.578 هزار میلیارد 2.578 هزار میلیارد 2.578 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		29.396 هزار میلیارد 43.499 هزار میلیارد 39.558 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		2.073 هزار میلیارد 576.88 میلیارد 576.88 میلیارد

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -

سود پرداختی بابت اوراق مشارکت
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1402/04/31
سال مالی 1402/12/29 3 ماهه
1402/03/20
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/03/17
سال مالی 1401/12/29 12 ماهه 		- - -