سر. ارس صبا

وارس | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 17,910 61.40
قیمت پایانی: 46,400 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		248.48 میلیارد 7.23 میلیارد 33.81 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		248.48 میلیارد 7.23 میلیارد 33.81 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 223.28 میلیارد 223.28 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		246.26 - میلیارد 227.82 - میلیارد 187.39 - میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		246.26 - میلیارد 4.54 - میلیارد 35.89 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		45 میلیون 45 میلیون 45 میلیون

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		45 میلیون 45 میلیون 45 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - 32 میلیون

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- -

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- -

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		12.35 میلیارد 141.69 میلیارد 799.7 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

سود سهام پرداختی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		10.98 - میلیارد 741.27 - میلیارد 800 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 32 میلیون 32 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		10.98 - میلیارد 741.24 - میلیارد 799.97 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		1.36 میلیارد 599.55 - میلیارد 264 - میلیون

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 599.29 میلیارد -

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

بازپرداخت طلب سهامداران بابت تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- 599.29 میلیارد -

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		1.36 میلیارد 264 - میلیون 264 - میلیون

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		45 میلیون 309 میلیون 309 میلیون

تغییرات نرخ ارز
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		1.41 میلیارد 45 میلیون 45 میلیون

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی
1402/10/28
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/07/03
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده 		- - -