سر. رنا

ورنا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 6,130 2.00
قیمت پایانی: 6,180 2.83

گردش وجوه نقد

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		40.66 میلیارد 1.764 هزار میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 54.21 - میلیارد 54.21 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		40.66 میلیارد 1.71 هزار میلیارد 1.71 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		2.25 - میلیارد 85.21 - میلیارد 85.21 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 37.15 - میلیارد 37.15 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		2.25 - میلیارد 122.36 - میلیارد 122.36 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 40.64 - میلیارد 40.64 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 269.75 - میلیارد 269.75 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 310.39 - میلیارد 310.39 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		38.16 میلیارد 1.868 هزار میلیارد 1.868 هزار میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 1.504 هزار میلیارد 1.504 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		38.16 میلیارد 3.373 هزار میلیارد 3.373 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 2.069 هزار میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 74.33 میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - 64.2 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		78.33 میلیارد 226.64 میلیارد 482.96 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		10.14 - میلیارد 256.18 - میلیارد 475.34 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		10.14 - میلیارد 256.18 - میلیارد 475.34 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		4 - میلیارد 1.31 - میلیارد 2.32 - میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- 57.96 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		4 - میلیارد 56.65 میلیارد 2.32 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		64.2 میلیارد 27.11 میلیارد 5.31 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		64.2 میلیارد 27.11 میلیارد 5.31 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		16.69 میلیارد 16.69 میلیارد 11.38 میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		80.89 میلیارد 43.8 میلیارد 16.69 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		202.44 میلیارد 202.44 میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده 		- - -