لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,465 2.85
قیمت پایانی: 3,446 2.29

گردش وجوه نقد

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		94.43 میلیارد 94.43 میلیارد 369.64 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		44.35 - میلیارد 44.35 - میلیارد 44.35 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		50.09 میلیارد 50.09 میلیارد 413.99 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		1.24 - میلیارد 1.24 - میلیارد 252 - میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		930.06 میلیارد 930.06 میلیارد 930.06 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		930.36 - میلیارد 930.36 - میلیارد 930.33 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		1.29 میلیارد 1.29 میلیارد 36.45 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		40.51 میلیارد 75.7 میلیارد 40.07 میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		35.19 میلیارد - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		75.46 میلیارد 75.46 میلیارد 75.99 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - 611.98 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		2.059 هزار میلیارد 2.109 هزار میلیارد 1.465 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		2.175 - هزار میلیارد 2.225 - هزار میلیارد 1.573 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		28.33 - میلیارد 28.33 - میلیارد 26.27 - میلیارد

دریافت های نقدی بابت استقراض
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		144.06 - میلیارد 144.06 - میلیارد 477.52 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		40.97 میلیارد 40.97 میلیارد 40.97 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		40.97 میلیارد 40.97 میلیارد 40.97 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

معاملات غیرنقدی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		1.08 - میلیارد 652.08 - میلیارد 113.51 - میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		410 - میلیون 228.91 - میلیارد 40.85 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		26.9 میلیارد 10.28 میلیارد 9.55 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		26.49 میلیارد 218.63 - میلیارد 31.3 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 60.94 - میلیارد 60.94 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 2.5 میلیارد 2.5 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		253 - میلیون 5.57 - میلیارد 5.57 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 355.89 - میلیارد -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		14 میلیون 355.9 میلیارد 733 میلیون

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 566 - میلیون -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - 920 میلیون

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

خرید دارایی های نامشهود
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		1,000,000 - 586 - میلیون -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		240 - میلیون 4.21 - میلیارد 1.42 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		25.16 میلیارد 935.85 - میلیارد 207.16 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 611.94 میلیارد 611.94 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		950.26 میلیارد 2.569 هزار میلیارد 2.356 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		946.72 - میلیارد 2.044 - هزار میلیارد 2.187 - هزار میلیارد

سایر
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 240 - میلیارد -

وجوه پرداختی بابت اوراق مشارکت
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -

قرض الحسنه دریافتی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 150 میلیارد -

باز پرداخت قرض الحسنه
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 150 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		3.54 میلیارد 897.16 میلیارد 780.44 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		28.7 میلیارد 38.69 - میلیارد 573.28 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		40.97 میلیارد 79.66 میلیارد 79.66 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		69.67 میلیارد 40.97 میلیارد 652.94 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- 18.19 میلیارد 188.06 میلیارد

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها
1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/16
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه 		- - -