بهسرام
کهرام |
سهام
-
فرابورس
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
گروه:
کاشی و سرامیک
زیر گروه:
کاشی و سرامیک
وضعیت:
ممنوع
آخرین قیمت:
23,150
20.85
قیمت پایانی:
29,250
0.00
گردش وجوه نقد
|
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
19.66 میلیارد | 12.5 میلیارد | 221.08 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
19.66 میلیارد | 12.5 میلیارد | 221.08 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.56 - میلیارد | 752 - میلیون | 76.24 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 21 - میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 24 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
99 میلیون | 75 میلیون | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.46 - میلیارد | 677 - میلیون | 76.23 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 15 - میلیارد | 144.07 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
28.78 - میلیارد | 7.11 - میلیارد | 2.57 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
28.78 - میلیارد | 22.11 - میلیارد | 146.64 - میلیارد | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
15 میلیارد | 15 میلیارد | 1.86 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
15 میلیارد | 15 میلیارد | 1.86 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
دریافت های نقدی بابت استقراض |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.68 میلیارد | 265.08 میلیارد | 61.76 - میلیارد | |
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 46.26 - میلیارد | - | |
سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.46 میلیارد | 24 میلیون | 5 میلیون | |
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.46 میلیارد | 46.24 - میلیارد | 5 میلیون | |
خرید دارایی ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.69 - میلیارد | 76.55 - میلیارد | 1.37 - میلیارد | |
خرید دارایی های نامشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
21 - میلیون | 21 - میلیون | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.71 - میلیارد | 76.57 - میلیارد | 1.37 - میلیارد | |
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.42 میلیارد | 142.27 میلیارد | 63.12 - میلیارد | |
دریافت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 163.05 میلیارد | |
باز پرداخت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 144.07 - میلیارد | 101.25 - میلیارد | |
تامین مالی توسط سهامداران |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 144.07 - میلیارد | 61.8 میلیارد | |
خالص افزایش کاهش وجه نقد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.42 میلیارد | 1.79 - میلیارد | 1.33 - میلیارد | |
مانده وجه نقد در ابتدای سال |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
73 میلیون | 1.86 میلیارد | 1.89 میلیارد | |
مانده وجه نقد در انتهای سال |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.5 میلیارد | 73 میلیون | 567 میلیون | |
خرید سایر دارایی ها |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
پرداخت به سهامدار عمده |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/12
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/06/21
سال مالی 1401/12/29
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - |