اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

گنگین | سهام - فرابورس
هتل و رستوران ( هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه )
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 14,540 61.53
قیمت پایانی: 37,800 0.00

گردش وجوه نقد

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
6.623 - هزار میلیارد 14.976 هزار میلیارد 7.693 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- 246.8 - میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
6.623 - هزار میلیارد 14.729 هزار میلیارد 7.693 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- 1.736 هزار میلیارد -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
33.32 - میلیارد 28.085 - هزار میلیارد 27.73 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- 297 میلیون -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
288 - میلیون 56.8 - میلیارد 288 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- 857.5 میلیارد -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- 3.238 - هزار میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
11.438 - هزار میلیارد 7.266 - هزار میلیارد 8.194 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
2.54 میلیارد 90.81 میلیارد 2.54 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
11.469 - هزار میلیارد 35.961 - هزار میلیارد 8.219 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
18.37 هزار میلیارد 20.204 هزار میلیارد 16.42 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- 2.85 - هزار میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- 1.043 - هزار میلیارد 169.48 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- 5 هزار میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
204.92 - میلیارد 169.48 - میلیارد -

دریافت های نقدی بابت استقراض

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
18.165 هزار میلیارد 21.143 هزار میلیارد 16.25 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
16.63 میلیارد 10.739 هزار میلیارد 16.63 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- 89.32 میلیارد -

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
16.63 میلیارد 10.828 هزار میلیارد 16.63 میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

معاملات غیرنقدی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 125.84 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 21.12 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 86.447 - هزار میلیارد

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 14.208 - هزار میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 6.141 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
30.527 هزار میلیارد 38.722 هزار میلیارد 512.27 - میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
428.65 - میلیارد 460 - میلیارد -

سود سهام پرداختی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
2.933 - هزار میلیارد 2.933 - هزار میلیارد 93.8 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
699.78 - میلیارد 481.04 - میلیارد 4.13 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
125.84 میلیارد 125.84 میلیارد 527 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
3.936 - هزار میلیارد 3.748 - هزار میلیارد 97.4 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1.41 - هزار میلیارد 94.6 - میلیارد 2.14 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
25.41 میلیارد 25.41 میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
19.152 - هزار میلیارد 25.416 - هزار میلیارد 2.29 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
511.46 - میلیارد 511.46 - میلیارد 398 - میلیون

فروش دارایی های نامشهود

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
309 میلیون 309 میلیون -

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
96.03 - هزار میلیارد -

وجوه دریافتی بابت فروش بخشی از سهام شرکت فرعی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
21.12 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
115.689 - هزار میلیارد 25.901 - هزار میلیارد 2.69 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
90.509 - هزار میلیارد 8.978 هزار میلیارد 614.49 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
99.398 هزار میلیارد 450 میلیارد 450 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
3.453 - هزار میلیارد 3.453 - هزار میلیارد -

بازپرداخت وجه نقد ناشی از تامین مالی اشخاص وابسته

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
14.208 - هزار میلیارد 6.5 - هزار میلیارد -

دریافت از اشخاص وابسته

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
14.912 هزار میلیارد 6.722 هزار میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
96.65 هزار میلیارد 2.781 - هزار میلیارد 450 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
6.141 هزار میلیارد 6.197 هزار میلیارد 164.49 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
3.525 هزار میلیارد 3.525 هزار میلیارد 170.52 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
105.89 میلیارد 50.29 میلیارد -

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
9.772 هزار میلیارد 9.772 هزار میلیارد 6.03 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1.911 هزار میلیارد 4.402 هزار میلیارد -

سهم گروه از سود شرکتهای وابسته

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

انتشار اوراق سلف موازی

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

تسهیلات اعطایی به اشخاص

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

سایر

1402/08/28
سال مالی 1402/10/30 9 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه
1402/07/10
سال مالی 1402/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
- -