مهرکام پارس (حق تقدم)

خمهرح | حق تقدم - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 620 0.65
قیمت پایانی: 572 7.14

گردش وجوه نقد

1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		448.31 میلیارد 71.84 میلیارد 4.76 - میلیارد

سود سهام پرداختی
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		- 4 - میلیون 4 - میلیون

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		12.45 - میلیارد 102.84 - میلیارد 102.84 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		271.51 میلیارد 799 میلیون 799 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		259.06 میلیارد 102.05 - میلیارد 102.05 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		3.48 - میلیارد 22.6 - میلیارد 22.6 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		39.24 - میلیارد 162.7 - میلیارد 162.7 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		- 113 - میلیون 113 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		39.24 - میلیارد 162.81 - میلیارد 162.81 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		664.65 میلیارد 215.63 - میلیارد 292.23 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		- 271.26 میلیارد 69.26 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		- 580.74 میلیارد 1.219 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		164.5 - میلیارد 309.87 - میلیارد 947.87 - میلیارد

دریافت از اشخاص وابسته
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		- - 202 میلیارد

سپرده بانکی تسهیلات مالی
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		- 76.56 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		164.5 - میلیارد 465.57 میلیارد 542.13 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		500.15 میلیارد 249.94 میلیارد 249.9 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		554.15 میلیارد 304.21 میلیارد 304.21 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		1.054 هزار میلیارد 554.15 میلیارد 554.11 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1401/04/30
سال مالی 1401/12/29 3 ماهه
1401/03/03
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/02/31
سال مالی 1400/12/29 12 ماهه 		- 554.09 میلیارد -