تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

لوتوسح | حق تقدم - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,650 3.46
قیمت پایانی: 2,707 1.38

گردش وجوه نقد

1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		30.87 - میلیارد 4.399 هزار میلیارد 3.938 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		- 1.122 - هزار میلیارد 660.59 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		30.87 - میلیارد 3.277 هزار میلیارد 3.278 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		458 - میلیون 37.85 - میلیارد 38.51 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		- 13.48 - میلیارد 13.48 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		458 - میلیون 51.34 - میلیارد 51.99 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		- 3.226 هزار میلیارد 3.226 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		- 558.58 میلیارد 558.58 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		436.73 - میلیارد 3.633 - هزار میلیارد 3.633 - هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		436.73 - میلیارد 3.075 - هزار میلیارد 3.075 - هزار میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		- 150.95 میلیارد 150.95 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		1.01 هزار میلیارد 858.94 میلیارد 858.94 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		1.01 هزار میلیارد 1.01 هزار میلیارد 1.01 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		497.14 میلیارد 9.729 هزار میلیارد 9.729 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		4.399 هزار میلیارد 3.938 هزار میلیارد 5.36 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		3.633 - هزار میلیارد 3.633 - هزار میلیارد 3.467 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		3.633 - هزار میلیارد 3.633 - هزار میلیارد 3.467 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		1.122 - هزار میلیارد 660.59 - میلیارد 991.51 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		37.85 - میلیارد 38.51 - میلیارد 15.28 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		- - -

خرید دارایی های نامشهود
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		13.48 - میلیارد 13.48 - میلیارد 13.1 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		51.34 - میلیارد 51.99 - میلیارد 28.39 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		407.63 - میلیارد 407.63 - میلیارد 872.65 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		558.58 میلیارد 558.58 میلیارد 72.93 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		558.58 میلیارد 558.58 میلیارد 72.93 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		150.95 میلیارد 150.95 میلیارد 945.58 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		858.94 میلیارد 858.94 میلیارد 858.94 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		1.01 هزار میلیارد 1.01 هزار میلیارد 1.805 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		9.729 هزار میلیارد 9.729 هزار میلیارد 9.113 هزار میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/02/27
سال مالی 1402/10/30 3 ماهه
1401/12/09
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/10/30 12 ماهه 		- - -