اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای)

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 91864/181 مورخ 1400/04/15 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و آخرین روز هر ماه می باشد، تقسیم سود در صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) انجام و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. میزان سود تعلق گرفته به واحدهای سرمایه گذاری در دوره منتهی به تاریخ 1402/01/31(برای دوره 38 روزه) مبلغ 229 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری به مبلغ 10،000 ریال کاهش یافته است. به منظور تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران